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重整计划执行完毕 ST(意法)利源将迎新主

发布时间:2021-01-12 17:21:54 来源:

*ST利源(002501)1月11日晚公告,因执行《吉林利源精制股份有限公司重整计划》,公司控股股东将由王民、张永侠拟变更为倍有智能;公司实际控制人及其一致行动人将由张永侠、王建新拟变更为吴睿。

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此前业绩连续两年巨亏

*ST利源主要从事铝型材及深加工产品的研发、生产与销售业务,产品可分为工业铝型材、建筑铝型材及多种铝型材深加工产品、轨道车辆装备型材配套加工等。


早在2015年的时候,*ST利源就已经形成了从铝型材生产到型材深加工产品,再到车头车体的生产能力,产业链完整,同时也不断引进大批人才。也正是在那个时候,*ST利源开始通过全资子公司沈阳利源实施轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目。


沈阳利源项目原本被寄予厚望,然而令很多人没有想到的是,沈阳利源项目实际吸纳资金超过百亿元,远超*ST利源自身所能承担的能力。为了向沈阳项目输血,*ST利源除了向金融机构借款之外,甚至不惜向民间高利贷借款。公司自2018年以来发生资金链断裂、债务逾期、司法诉讼等情况导致公司正常生产经营存在重大困难。


受此影响,*S利源2018年、2019年连续两年经营业绩出现巨额亏损,亏损金额分别是40.4亿元和93.9亿元。2020年前三季度,*ST利源的净利润为-8.55亿元。


2019年9月即被申请破产重整

据e公司记者了解,为了帮助*ST利源纾困,2019年1月22日吉林省国有投资平台公司与辽源市国有投资平台公司共同设立智晟达,2019年1月30日智晟达的全资子公司智晟达福源与*ST利源签订《产品委托加工合同》,智晟达福源通过委托加工的方式为*ST利源纾困提供有力支持。

2019年3月25日,吉林银行通过智晟达总额为14亿元的授信申请,其中9.1亿元为重组贷款,4.9亿元用于采购原材料,帮助*ST利源恢复生产。2019年3月29日,吉林银行将其对*ST利源享有的全部债权转让给智晟达及智晟达福源,智晟达及智晟达福源成为公司的债权人。


自2019年6月起,*ST利源开始通过智晟达福源纾困方式全面恢复生产经营,公司生产经营取得较大改善,仍具有一定优势。不过,*ST利源债务负担沉重,财务成本居高不下,财务状况和经营成果依然无法有效改善。


2019年9月6日,辽源中院收到申请人刘明英、李春霖向辽源中院提交《破产重整申请书》,申请对*ST利源进行破产重整。辽源中院决定自2019年9月9日启动对*ST利源的预重整程序。


作为标志性事件,2019年11月14日沈阳利源被沈阳中院裁定进入破产重整程序,2019年11月29日沈阳中院指定沈阳利源破产重整管理人,管理人已接管了沈阳利源。根据企业会计准则规定,沈阳利源不再纳入*ST利源合并财务报表范围。


2019年11月,辽源市人民政府为顺利推进公司重整工作,妥善防范和化解上市公司风险,维护资本市场和社会稳定,决定成立吉林利源精制股份有限公司风险处置工作组。“地方政府在*ST利源重整过程中起着非常重要的作用。”此前,即有吉林省当地人士告诉e公司记者。

2020年可形成债务重组收益约67.54亿元


时隔一年之后,2020年四季度,*ST利源的重整事宜迎来了突破性进展。2020年11月5日,辽源中院下发民事裁定书》,裁定受理*ST利源重整,并指定*ST利源清算组担任管理人。


紧接着*ST利源重整案次债权人会议也于2020年12月11日召开,并表决通过《重整计划(草案)》。同日,辽源中院裁定批准*ST利源重整计划、终止公司重整程序。2020年12月31日,辽源中院再度做出裁定,裁定确认*ST利源重整计划执行完毕。


重整成功与否,对于*ST利源来说至关重要。若公司2020年度经审计的净利润或净资产继续为负值,根据现行生效的有关规定,深交所将自公司2020年年度报告披露之日,对公司股票实施停牌,并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。


*ST利源在2020年12月31日的公告当中表示,公司已经顺利实施重整并执行完毕重整计划,有利于改善公司资产负债结构,有利于改善公司财务状况,推动公司回归健康、可持续发展轨道。公司因司法重整产生的重整收益将计入2020年度相关财务报表,有利于实现公司2020年度的净利润、净资产由负转正。经初步测算,公司2020年可形成债务重组收益约67.54亿元。


倍有智能将成公司控股股东

依照法院裁定批准的重整计划,*ST利源以原有总股本12.15亿股为基数,以每10股约转增19.22股的比例实施资本公积金转增股票,共计转增23.35亿股股票,转增后利源精制总股本扩大至35.50亿股。本次资本公积转增股本后,公司股票价格不实施除权。上述资本公积金转增股份的股份已于2020年12月31日上市。


本次权益变动前,*ST利源控股股东王民(已逝世)、张永侠合计持有公司2.7亿股股份,占公司总股本的22.26%。本次权益变动后,王民、张永侠持股数量不变,股份性质不变,持股比例由22.26%变更为7.61%(被动稀释)。


*ST利源实施资本公积转增,并依法办理完毕股份划转手续后,倍有智能将持有*ST利源8亿股股份,持股比例22.54%。倍有智能将成为公司大股东,届时可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。倍有智能将成为利源精制控股股东。


目前*ST利源实际控制人及其一致行动人为张永侠、王建新。*ST利源实施资本公积转增,并依法办理完毕股份划转手续后,作为倍有智能的控股股东及实际控制人的吴睿将成为公司实际控制人。


天眼查系统显示,倍有智能经营范围:一般经营项目是国内贸易、计算机软硬件技术开发等。倍有智能的股东分别是吴睿、于海斌、陈阳和深圳市罗曼奥特投资管理有限公司,持股比例分别是34%、29%、27%和10%。吴睿持有深圳市罗曼奥特投资管理有限公司85%的股份。

在迎来新主之后,*ST利源接下来将会如何发展,e公司也将持续关注。


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